Page 137 - Plano de Atividades e Orçamento (PAO) 2025

12.2 BALANÇO PREVISIONAL

O Balanço Previsional, apresentado na tabela seguinte, corresponde à
representação do património (bens, direitos, obrigações), que se prevê para o ano
de 2025, bem como a perspetiva desse património para os anos de 2026 a 2027.

O total do balanço para 2025, é de 77,8 milhões de euros, prevendo-se o seu

aumento para os anos de 2026 e 2027, na ordem dos 6,7% e 3%, respetivamente.

Tabela 25 – Balanço previsional (2025, 2026, 2027)

Unidade €
Executado PAO 2025-2027 Variações %
Balanço 2024 Est. 2025 2026 2027 2024 - 2025 2025 - 2026 2026 - 2027
(1) (2) (3) (4) (5)={(2)-(1)}÷(1) (6)={(3)-(2)}÷(2) (7)={(4)-(3)}÷(3)
ATIVO
Ativo não Corrente
Ativos Fixos Tangíveis 456 399,18 679 182,92 1 125 978,29 1 161 745,74 48,8% 65,8% 3,2%
Propriedades de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Ativos Intangíveis 723 554,02 1 715 393,70 2 351 951,18 1 842 639,48 137,1% 37,1% -21,7%
Participações financeiras 26 574,51 26 574,51 26 574,51 26 574,51 0,0% 0,0% 0,0%
Outros Ativos financeiros 90 328,68 87 261,73 88 500,00 89 500,00 -3,4% 1,4% 1,1%
1 296 856,39 2 508 412,86 3 593 003,98 3 120 459,73 93,4% 43,2% -13,2%
Ativo Corrente
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 300 000,00 350 000,00 250 000,00 250 000,00 16,7% -28,6% 0,0%
Clientes, Contribuintes e Utentes 274 966,09 24 572,86 20 489,30 23 000,00 -91,1% -16,6% 12,3%
Estados e outros entes Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Outras contas a Receber 321 000,00 123 837,00 280 000,00 135 000,00 -61,4% 126,1% -51,8%
Diferimentos 114 269,29 100 000,00 101 000,00 89 000,00 -12,5% 1,0% -11,9%
Ativos Financeiros Detidos para Negociação 14 866,18 14 866,18 0,00 0,00 0,0% -100,0% 0,0%
Outros Ativos Financeiros 50 000 000,00 58 000 000,00 58 000 000,00 58 000 000,00 16,0% 0,0% 0,0%
Caixa e Depósitos 19 053 577,16 16 668 242,12 20 758 837,00 23 876 726,40 -12,5% 24,5% 15,0%
70 078 678,72 75 281 518,16 79 410 326,30 82 373 726,40 7,4% 5,5% 3,7%
Total do Ativo 71 375 535,11 77 789 931,02 83 003 330,28 85 494 186,13 9,0% 6,7% 3,0%
PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Património (Dotações dos Associados) 514 000,00 514 000,00 514 000,00 514 000,00 0,0% 0,0% 0,0%
Outros instrumentos de Capital Próprio 226 362,00 226 362,00 226 362,00 226 362,00 0,0% 0,0% 0,0%
Reservas 32 259 918,45 35 733 491,44 39 134 972,77 42 344 372,18 10,8% 9,5% 8,2%
Resultados Transitados 1 237 501,37 0,00 0,00 0,00 -100,0% 0,0% 0,0%
Ajustamentos em Ativos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Outras Variações no Património Líquido 648 237,60 648 237,60 648 237,60 648 237,60 0,0% 0,0% 0,0%
Resultado Líquido do Período 3 473 572,99 3 401 481,33 3 209 399,41 2 634 567,72 -2,1% -5,6% -17,9%
Interesses que não Controlam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Total do Património Líquido 38 359 592,41 40 523 572,37 43 732 971,78 46 367 539,50 5,6% 7,9% 6,0%
PASSIVO
Passivo não Corrente
Provisões 1 687,50 1 687,50 1 687,50 0,00 0,0% 0,0% -100,0%
Financiamentos Obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Fornecedores de Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Responsabilidades por Benefícios pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Outras Contas a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Diferimentos 24 000 000,00 27 414 671,15 30 414 671,00 29 500 000,00 14,2% 10,9% -3,0%
24 001 687,50 27 416 358,65 30 416 358,50 29 500 000,00 14,2% 10,9% -3,0%
Passivo Corrente
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis 250 000,00 250 000,00 190 000,00 190 000,00 0,0% 0,0% 0,0%
Fornecedores 193 000,00 150 000,00 187 000,00 166 646,63 -22,3% 24,7% -10,9%
Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Estado e Outros Entes Públicos 571 255,20 850 000,00 870 000,00 890 000,00 48,8% 2,4% 2,3%
Financiamentos Obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Fornecedores de Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Outras contas a Pagar 1 800 000,00 1 900 000,00 807 000,00 1 280 000,00 5,6% -57,5% 58,6%
Diferimentos 6 200 000,00 6 700 000,00 6 800 000,00 7 100 000,00 8,1% 1,5% 4,4%
Passivos Financeiros detidos para Negociação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Outros Passivos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
9 014 255,20 9 850 000,00 8 854 000,00 9 626 646,63 9,3% -10,1% 8,7%
Total do Passivo 33 015 942,70 37 266 358,65 39 270 358,50 39 126 646,63 12,9% 5,4% -0,4%
Total do Património Líquido e do Passivo 71 375 535,11 77 789 931,02 83 003 330,28 85 494 186,13 9,0% 6,7% 3,0%

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