Page 141 - Plano de Atividades e Orçamento (PAO) 2025

Tabela 27 – Demonstração de fluxos de caixa previsional (2025, 2026, 2027)

Unidade €
Executado PAO 2025-2027 Variações %
2024 Est. 2025 2026 2027 2024 - 2025 2025 - 2026 2026 - 2027
(1) (2) (3) (4) (5)={(2)-(1)}÷(1) (6)={(3)-(2)}÷(2) (7)={(4)-(3)}÷(3)
Fluxos de caixa das actividades operacionais
Recebimentos de clientes + 18 711 722 24 646 683 24 425 421 24 446 693 32% -1% 0%
Pagamentos a fornecedores - -4 261 188 -7 483 726 -8 439 121 -8 842 320 76% 13% 5%
Pagamentos ao pessoal - -9 037 888 -9 237 000 -9 638 000 -10 182 000 2% 4% 6%
Caixa gerada pelas operações +/- 5 412 646 7 925 956 6 348 300 5 422 373 46% -20% -15%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+ -6 400 -10 000 -10 000 -10 000 56% 0% 0%
Outros recebimentos/pagamentos +/- -1 867 296 -531 061 -1 000 000 -1 550 000 -72% 88% 55%
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) +/- 3 538 950 7 384 895 5 338 300 3 862 373 109% -28% -28%
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis - -1 819 987 -297 045 -92 455 -89 000 -84% -69% -4%
Activos intangíveis - -1 798 936 -1 487 685 -1 170 000 -670 984 -17% -21% -43%
Investimentos financeiros - -50 000 000 -58 000 000 -58 000 000 -58 000 000 16% 0% 0%
Outros activos - 0 0 0 0 0% 0% 0%
Recebimentos provenientes de: 0 0 0 0 0% 0% 0%
Activos fixos tangíveis + 0 0 0 0 0% 0% 0%
Activos intangíveis Investimentos financeiros + 0 0 0 0 0% 0% 0%
Investimentos financeiros + 55 000 000 50 000 000 58 000 000 58 000 000 -9% 16% 0%
Outros activos + 0 0 0 0 0% 0% 0%
Subsídios ao investimento + 0 0 0 0 0% 0% 0%
Juros e rendimentos similares + 10 000 14 500 14 750 15 500 45% 2% 5%
Dividendos + 0 0 0 0 0% 0% 0%
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) +/- 1 391 077 -9 770 230 -1 247 705 -744 484 -802% -87% -40%
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos + 0 0 0 0 0% 0% 0%
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio + 0 0 0 0 0% 0% 0%
Cobertura de prejuízos + 0 0 0 0 0% 0% 0%
Doações + 0 0 0 0 0% 0% 0%
Outras operações de Financiamento + 0 0 0 0 0% 0% 0%
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos - 0 0 0 0 0% 0% 0%
Juros e gastos similares - 0 0 0 0 0% 0% 0%
Dividendos - 0 0 0 0 0% 0% 0%
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio - 0 0 0 0 0% 0% 0%
Outras operações de financiamento - 0 0 0 0 0% 0% 0%
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 0 0 0 0 0% 0% 0%
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 4 930 027 -2 385 335 4 090 595 3 117 889 -148% -271% -24%
Efeito das diferenças de câmbio +/- 0
Caixa e seus equivalentes no início do período +/- 14 123 551 19 053 577 16 668 242 20 758 837 35% -13% 25%
Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 19 053 577 16 668 242 20 758 837 23 876 726 -13% 25% 15%

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