Page 108 - REOT 1 Trimestre 2025

Tabela 20 – Execução da receita

1T 2024 1T 2025 Variações % % Execução
Fonte Rubrica Designação Executado PAO Executado 2025 vs 2024 Exec vs PAO
(1) (2) (3) (4)={(3)-(1)}÷(1) (5)={(3)÷(2)
Receita Corrente
482 R52 Transferências Correntes - Exterior - EU 43 313 637 030 226 376 422,7% 35,5%
Saldo da gerência anterior - operações orçamentais - - - 0,0% 0,0%
Fonte 482 43 313 637 030 226 376 >300% -64,5%

Receita Corrente
513 R3 Taxas Diversas 3 704 538 15 729 500 3 751 683 1,3% 23,9%
513 R4 Juros Obtidos -Administração Central - Estado 15 431 1 000 6 984 -54,7% 698,4%
513 R5 Transferências Correntes - - 3 000 000 0,0% 0,0%
513 R6 Venda de bens e serviços 1 019 125 6 300 491 1 149 721 12,8% 18,2%
513 R7 Outras Receitas Correntes - - 462 0,0% 0,0%
Receita de Capital
513 R8 Vendas de Bens de Investimento - 1 169 369 - 0,0% 0,0%
513 R11 Reposições não Abatidas aos Pagamentos - - 840 0,0% 0,0%
Fonte 513 4 739 094 23 200 360 7 909 689 66,9% 34,1%

Ativos financeiros 55 000 000 50 000 000 63 520 236 15,5% 127,0%
522 R12 Saldo da gerência anterior - operações orçamentais - - -
488 R12 Saldo da gerência anterior - operações orçamentais 479 764 0,0% 0,0%
Fonte 522 55 000 000 50 000 000 64 000 000 16,4% 128,0%

Total da Receita 59 782 407 73 837 390 72 136 065 20,7% 97,7%

7.2 Execução da despesa

A execução global da despesa foi de 3,3%, com um valor absoluto de 2.696.806
euros, inferior em 4,8% à execução obtida no período homólogo.

A baixa execução do período, é usual no 1º trimestre de cada ano, não podendo

ser dissociada dos constrangimentos orçamentais impostos pela Direção Geral do
Orçamento, desbloqueados no final do mês de janeiro.

Por outro lado, o decréscimo face ao período anterior, deve-se ao pagamento aos
colaboradores do prémio de desempenho, que no presente ano, foi pago em abril,
a contrário do transato ano, pago em março.

As rubricas com maior peso relativo na execução total são as Despesas com
Pessoal e Outras Despesas Correntes, com 61,3% e 20,1%, respetivamente. De

referir que esta última, é fortemente influenciada pelo valor do Imposto sobre
Valor Acrescentado apurado a favor do Estado, cujo pagamento é devido
mensalmente.

A execução da despesa no 1º trimestre, representa 51% da execução da receita,
líquida de ativos financeiros e transferências correntes, para o mesmo período,

originando um excedente orçamental de 2.618.795 euros.

REOT 1T 2025 96