Page 104 - REOT 1 Trimestre 2025

Tabela 18 – Demonstração de fluxos de caixa

RUBRICAS 31.03.2025 31.12.2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método
direto
Recebimentos de clientes + 4 895 077 19 111 469
Pagamentos a fornecedores - - 485 614 - 3 970 727
Pagamentos ao pessoal - - 1 305 310 - 6 265 341
Caixa gerada pelas operações +/- 3 104 153 8 875 401
Pagamento/recebimento do imposto sobre o
-/+ - 1 746 - 6 004
rendimento
Pagamentos por apoios concedidos - -
Outros recebimentos/pagamentos +/- 2 703 042 - 8 673 918
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) +/- 5 805 449 195 479
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis - - 3 606 - 3 135
Ativos intangíveis - - 14 122 - 622 006
Investimentos financeiros - - - 64 000 000
Outros ativos - - -
Recebimentos provenientes de:
Ativos intangíveis + - -
Investimentos financeiros + 64 000 000 55 000 000
Outros ativos + - -
Subsídios ao investimento + - -
Juros e rendimentos similares + 6 984 15 431
Dividendos + - -
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) +/- 63 989 257 - 9 609 711
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos + - -
Realizações de capital e de outros instrumentos de
+ - -
capital próprio
Cobertura de prejuízos + - -
Doações + - -
Outras operações de Financiamento + - -
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos - - -
Juros e gastos similares - - -
Dividendos - - -
Reduções de capital e de outros instrumentos de
- - -
capital próprio
Outras operações de financiamento - - -
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) - -

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 69 794 706 - 9 414 232
Efeito das diferenças de câmbio +/- - -
Caixa e seus equivalentes no início do período +/- 4 709 319 14 123 551
Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 74 504 025 4 709 319

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