Page 300 - Relatório de atividades e contas 2024
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Anexo às Demonstrações
Financeiras de 2024
Demonstração de Fluxos de Caixa
RUBRICAS 31.12.2024 31.12.2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes + 19 111 469,40 16 654 762,62
Pagamentos a fornecedores - -3 970 727,40 -3 395 566,45
Pagamentos ao pessoal - -6 265 340,63 -6 806 722,88
Caixa gerada pelas operações +/- 8 875 401,37 6 452 473,29
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+ -6 004,04 -4 217,00
Pagamentos por apoios concedidos 0,00 0,00
Outros recebimentos/pagamentos +/- -8 673 918,06 -2 876 396,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) +/- 195 479,27 3 571 859,33
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis - -3 135,00 -50 431,88
Ativos intangíveis - -622 006,33 -171 071,23
Investimentos financeiros - -64 000 000,00 -55 000 000,00
Outros ativos - 0,00 0,00
Recebimentos provenientes de:
Ativos intangíveis + 0,00 0,00
Investimentos financeiros + 55 000 000,00 28 000 000,00
Outros ativos + 0,00 0,00
Subsídios ao investimento + 0,00 0,00
Juros e rendimentos similares + 15 430,56 1 166,67
Dividendos + 0,00 0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) +/- -9 609 710,77 -27 220 336,44
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos + 0,00 0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital + 0,00 0,00
próprio
Cobertura de prejuízos + 0,00 0,00
Doações + 0,00 0,00
Outras operações de Financiamento + 0,00 0,00
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos - 0,00 0,00
Juros e gastos similares - 0,00 0,00
Dividendos - 0,00 0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital - 0,00 0,00
próprio
Outras operações de financiamento - 0,00 0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 0,00 0,00
Variação de caixa e seus equivalentes -9 414 231,50 -23 648 477,11
Efeito das diferenças de câmbio +/- 0,00 0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período +/- 14 123 550,52 37 772 027,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 4 709 319,02 14 123 550,52