Page 300 - Relatório de atividades e contas 2024
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Anexo às Demonstrações

                                                        Financeiras de 2024




              Demonstração de Fluxos de Caixa

                                   RUBRICAS                               31.12.2024   31.12.2023

              Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

              Recebimentos de clientes                               +   19 111 469,40  16 654 762,62
              Pagamentos a fornecedores                              -    -3 970 727,40  -3 395 566,45
              Pagamentos ao pessoal                                  -    -6 265 340,63  -6 806 722,88
              Caixa gerada pelas operações                          +/-   8 875 401,37  6 452 473,29

              Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento   -/+      -6 004,04    -4 217,00
              Pagamentos por apoios concedidos                                   0,00         0,00
              Outros recebimentos/pagamentos                        +/-   -8 673 918,06  -2 876 396,96
              Fluxos de caixa das atividades operacionais       (1)  +/-   195 479,27  3 571 859,33
              Fluxos de caixa das atividades de investimento
              Pagamentos respeitantes a:
              Ativos fixos tangíveis                                 -       -3 135,00   -50 431,88
              Ativos intangíveis                                     -     -622 006,33  -171 071,23
              Investimentos financeiros                              -   -64 000 000,00 -55 000 000,00
              Outros ativos                                          -           0,00         0,00
              Recebimentos provenientes de:
              Ativos intangíveis                                     +           0,00         0,00
              Investimentos financeiros                              +   55 000 000,00  28 000 000,00
              Outros ativos                                          +           0,00         0,00
              Subsídios ao investimento                              +           0,00         0,00
              Juros e rendimentos similares                          +      15 430,56     1 166,67
              Dividendos                                             +           0,00         0,00
              Fluxos de caixa das atividades de investimento    (2)  +/-   -9 609 710,77 -27 220 336,44
              Fluxos de caixa das atividades de financiamento
              Recebimentos provenientes de:
              Financiamentos obtidos                                 +           0,00         0,00
              Realizações de capital e de outros instrumentos de capital   +     0,00         0,00
              próprio
              Cobertura de prejuízos                                 +           0,00         0,00
              Doações                                                +           0,00         0,00
              Outras operações de Financiamento                      +           0,00         0,00
              Pagamentos respeitantes a:
              Financiamentos obtidos                                 -           0,00         0,00
              Juros e gastos similares                               -           0,00         0,00
              Dividendos                                             -           0,00         0,00
              Reduções de capital e de outros instrumentos de capital   -        0,00         0,00
              próprio
              Outras operações de financiamento                      -           0,00         0,00
              Fluxos de caixa das atividades de financiamento   (3)              0,00         0,00

              Variação de caixa e seus equivalentes                       -9 414 231,50 -23 648 477,11
              Efeito das diferenças de câmbio                       +/-          0,00         0,00
              Caixa e seus equivalentes no início do período        +/-   14 123 550,52  37 772 027,63
              Caixa e seus equivalentes no fim do período           +/-   4 709 319,02  14 123 550,52
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305