Page 141 - Relatório de atividades e contas 2024

Tabela 13 - Desempenho orçamental

Fontes de Financiamento Fontes de Financiamento
Rubrica Recebimentos Total Rubrica Pagamentos Total
Receitas Fundos Receitas Fundos
Organismos AP Fundos Alheios Organismos AP Fundos Alheios
Próprias Comunitários Próprias Comunitários
Saldo da Gerência Anterior 8 520 235,81 1 566 410,42 0,00 4 036 904,29 14 123 550,52 Despesa Corrente 14 419 480,06 23 542,51 0,00 0,00 14 443 022,57
Operações Orçamentais (1) 8 520 235,81 1 566 410,42 0,00 0,00 10 086 646,23 D1 Despesas com o Pessoal 7 729 409,17 0,00 0,00 0,00 7 729 409,17
Operações de Tesouraria (A) 0,00 0,00 0,00 4 036 904,29 4 036 904,29 D11 Remunerações Certas e Permanentes 5 852 583,52 0,00 0,00 0,00 5 852 583,52
D12 Abonos variáveis ou eventuais 412 757,11 0,00 0,00 0,00 412 757,11
Receita Corrente 19 198 336,99 416 931,54 700 000,00 0,00 20 315 268,53 D13 Segurança social 1 464 068,54 0,00 0,00 0,00 1 464 068,54
R3 Taxas 14 543 466,86 0,00 0,00 0,00 14 543 466,86 D2 Aquisição de Bens e Serviços 3 522 850,99 23 542,51 0,00 0,00 3 546 393,50
R4 Juros-Sociedades Financeiras 15 430,56 0,00 0,00 0,00 15 430,56 D3 Juros e Outros Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R512 Transferências - AC - Outras entidades 0,00 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00 D4 Transferências Correntes Concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R52 Transferências - Exterior - UE 0,00 416 931,54 0,00 0,00 416 931,54 D6 Outras Despesas Correntes 3 167 219,90 0,00 0,00 0,00 3 167 219,90
R6 Venda de bens e Serviços 4 639 439,57 0,00 0,00 0,00 4 639 439,57
Receita Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Capital 948 845,52 54 045,86 0,00 0,00 1 002 891,38
R8 Venda de Bens de investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D7 Investimento 948 845,52 54 045,86 0,00 0,00 1 002 891,38
Receita Efetiva (2) 19 198 336,99 416 931,54 700 000,00 0,00 20 315 268,53 Despesa Efetiva (5) 15 368 325,58 77 588,37 0,00 0,00 15 445 913,95
Receita Não Efetiva (3) 55 001 676,47 0,00 0,00 0,00 55 001 676,47 Despesa Não Efetiva (6) 63 520 236,00 479 764,00 0,00 0,00 64 000 000,00
R12 Ativos Financeiros 55 000 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000 000,00 D10 Ativos Financeiros 63 520 236,00 479 764,00 0,00 0,00 64 000 000,00
R11 RNAP 1 676,47 0,00 0,00 0,00 1 676,47
Total (4)=(1)+(2)+(3) 82 720 249,27 1 983 341,96 700 000,00 0,00 85 403 591,23 Total (7)=(5)+(6) 78 888 561,58 557 352,37 0,00 0,00 79 445 913,95
Operações de Tesouraria (B) 2 618 263,17 2 618 263,17 Operações de Tesouraria (C) 0,00 0,00 0,00 7 903 525,72 7 903 525,72
Saldo para a Gerência Seguinte
Operações Orçamentais (8)=(4)-(7) 3 831 687,69 1 425 989,59 700 000,00 0,00 5 957 677,28
Operações de Tesouraria (D)=(A)+(B)-(C) 0,00 0,00 -1 248 358,26 -1 248 358,26
Saldo Global 3 831 687,69 1 425 989,59 700 000,00 -1 248 358,26 4 709 319,02

RAC 2024 128