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ADENE - Agência para a Energia
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
unidade monetária (€)
ADENE - Agência para a Energia
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ADENE - Agência para a Energia Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo ADENE - Agência para a Energia - 17.606.085,71
31.12.2018
NOTAS
31.12.2019
RUBRICAS

+
18.703.873,40

Recebimentos de clientes
5.256.106,04
-
5.815.809,95
Pagamentos a fornecedores
-
-
Pagamentos ao pessoal

8.947.372,90
Caixa gerada pelas operações +/- - 2.568.214,56 - 2.842.902,86
10.879.552,80

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+ - 915.691,47 - 836.350,33
Pagamentos por apoios concedidos
Outros recebimentos/pagamentos +/- - 3.101.279,93 - 4.035.675,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) +/- 6.862.581,40 4.075.347,42
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis -
Activos intangíveis -
Investimentos financeiros - - 5.000.000,00 - 18.682.681,42
Outros activos -
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis +
Activos intangíveis Investimentos financeiros +
Outros activos +
Subsídios ao investimento + + 584,93 9.033,18
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ADENE - Agência para a Energia Fluxos de caixa das actividades de investimento ADENE - Agência para a Energia (2) ADENE - Agência para a Energia - 18.673.648,24
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Juros e rendimentos similares
+
Dividendos
+/-
4.999.415,07
-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio + + 1.000,00 13.000,00
Cobertura de prejuízos +
Doações +
Outras operações de Financiamento +
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos -
Juros e gastos similares -
Dividendos -
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio -
Outras operações de financiamento -
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 1.000,00 13.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 1.864.166,33 (14.585.300,82)
Efeito das diferenças de câmbio +/-
Caixa e seus equivalentes no início do período +/- 18.773.398,28 33.358.699,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período +/- 20.637.564,61 18.773.398,28

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