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ADENE - Agência para a Energia

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1. Sumário Executivo

A análise apresentada é feita com base nos dados comparativos com a proposta de Plano de Atividades e
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Orçamento para o ano de 2016 (pPAO 2016), que à data ainda não se encontra aprovada pela Assembleia Geral
da ADENE. Assim, os rendimentos e gastos realizados referem-se apenas à atividade corrente da ADENE e à
continuidade dos projetos que transitam do exercício de 2015. Para o ano de 2016 apenas se iniciaram novos
projetos relacionados com o Contrato Programa com a DGEG para o ano em curso.

Unidade monetária €
1º Trim. 2016
Ano 2016
RENDIMENTOS E GASTOS
1.822.481
-1,7%
1.754.537
Vendas e serviços prestados Executado Proposta PAO Var. % Proposta PAO % Execução
7.708.105
23,2%
Subsídios à exploração 221.683 1.106.978 -76,3% 4.091.635 6,4%
Fornecimentos e serviços externos (503.982) (1.827.118) 61,6% (7.146.146) 9,8%
Gastos com pessoal (834.872) (1.076.604) 20,6% (4.306.418) 19,9%
Imparidades de inventários (perdas/reversões) - - n.a. - n.a.
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) - - n.a. - n.a.
Provisões (aumentos/reduções) - - n.a. - n.a.
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) - - n.a. - n.a.
Aumentos/Reduções de justo valor - - n.a. - n.a.
Outros rendimentos e ganhos 19.573 37.107 -54,3% 148.430 11,4%
Outros gastos e perdas (4.510) - n.a. - n.a.
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 652.429 62.844 711,4% 495.606 102,9%
(17.737)
(113.708)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização - - - - 82,2% (454.833) 1201,0%
4%
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia n.a. 40.773 1200,9%
n.a.
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

-
n.a.
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
40.773
634.691
(50.864) 1062,7%
-

n.a.
n.a.
Juros e rendimentos similares obtidos

-
(57)
Juros e gastos similares suportados
-

n.a.
Resultado antes de impostos
634.635
(50.864) 1062,7%
-
Imposto sobre rendimento do período

n.a.

-
n.a.
Resultado liquido do período
40.773
634.635
(50.864) 1062,7%
1200,9%

O Resultado Líquido estimado no 1º Trimestre de 2016 foi de €635 milhares, resultado que representa um valor
significativamente superior ao previsto.

Face à proposta orçamental para o referido período, constata-se que se verificou um desvio globalmente negativo
ao nível dos rendimentos, quer nas Prestações de Serviços em 3,7%, no valor de €68 milhares, quer nos
Subsídios à Exploração em -80,0%, no valor de -€1,3 milhões.
Relativamente aos subsídios à exploração o valor apurado de €221 milhares é apenas relativo ao Contrato
Programa com a DGEG, ao projeto ELEnA e aos projetos desenvolvidos no âmbito do PPEC. O valor relativo
aos restantes projetos é significativamente reduzido em virtude da sua execução apenas refletir os custos
internos de Recursos Humanos, por ausência de execução de outras atividades.
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Quanto à análise de gastos no período, os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) apresentaram um desvio
orçamental positivo de 72,4%, atingindo um montante de €504 milhares. No global, este desvio justifica-se

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As variações apresentadas ao longo deste relatório estão indicadas na ótica da contribuição para a margem, i.e. do seu contributo para os
resultados, onde os rendimentos contribuem positivamente e os custos negativamente. Sempre que um desvio é indicado como um valor
negativo, este deve ser considerado como um valor abaixo do esperado e inversamente se for positivo.
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