Page 93 - 3º trimestre de 2023

Unidade €
2022 2023 Variações % % Execução
Executado
Rubrica Designação Executado PAO 2022 vs 2023 PAO vs Exec
3º Trimestre
(1) (2) (3) (4)={(3)-(1)}÷(1) (5)={(3)÷(2)
Receita Corrente
R5 Transferências Correntes - Exterior - EU 345 665 662 152 2 193 -99,4% 0,3%
Saldo da gerência anterior - operações orçamentais 0 0 0 0,0% 0,0%
Fonte 482 345 665 662 152 2 193 -99,4% 0,3%
Receita Corrente
R3 Taxas Diversas 0 16 193 813 9 866 468 0,0% 60,9%
R4 Juros Obtidos -Administração Central - Estado 167 1 000 1 167 598,8% 116,7%
R6 Venda de bens e serviços 13 983 723 4 573 780 3 904 164 -72,1% 85,4%
Receita de Capital
R8 Vendas de Bens de Investimento 0 0 0 0,0% 0,0%
R11 Reposições não Abatidas aos Pagamentos 0 100 000 0 0,0% 0,0%
Fonte 513 13 983 890 20 868 593 13 771 799 -1,5% 66,0%

R12 Ativos financeiros 0 25 000 000 28 000 000 0,0% 112,0%
Saldo da gerência anterior - operações orçamentais 19 818 198 0 0 -100,0% 0,0%
Fonte 522 19 818 198 25 000 000 28 000 000 41,3% 112,0%
Total da Receita 34 147 753 46 530 745 41 773 992 22,3% 89,8%

7.2. Execução de despesa

A execução global da despesa foi de cerca de 52%.

A fraca execução do período, não pode ser dissociada das cativações, impostas
pela DGO – Direção Geral do Orçamento e que incidiram no agrupamento 02 -
“Aquisição de Bens e Serviços”, num total de 3.740.465 euros. No ano de 2022,

o valor das cativações foi de montante inferior, 1.878.978 euros, uma vez que o
orçamento daquele ano apenas vigorou a partir de julho, tendo o 1º semestre sido
sujeito ao regime de duodécimo.

As rubricas com maior peso na execução total, são as Despesas com Pessoal, com
um peso de cerca de 55% e Outras Despesas Correntes com 26%. De referir que

esta última, regista o valor de IVA apurado a favor do Estado, cujo pagamento é
devido mensalmente.

Face ao período homólogo, a execução da despesa, cresceu 17,0%.

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